| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 666.00 | 383.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 680.00 | 1 082.00 | 3 598.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 730.00 | 1 749.00 | 3 981.00 | 5 730.00 |
060 Stock marchandises | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
072 Créances – Autres | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
084 Disponibilités | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
110 Total général Actif | 40 847.00 | 1 749.00 | 39 098.00 | 40 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 765.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 571.00 | | | 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 147.00 | | | 89 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 741.00 | | | -4 741.00 |
242 Autres charges externes. | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -713.00 | | | -713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
252 Charges sociales | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 949.00 | | | 949.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |