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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 710.00 | 25 334.00 | 17 375.00 | 42 710.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 210.00 | 25 334.00 | 234 875.00 | 260 210.00 |
060 Stock marchandises | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
072 Créances – Autres | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
084 Disponibilités | 77 113.00 | | 77 113.00 | 77 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 207.00 | | 219 207.00 | 219 207.00 |
110 Total général Actif | 479 416.00 | 25 334.00 | 454 082.00 | 479 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 633.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 085.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 237 412.00 | | | 237 412.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 660 494.00 | 444 668.00 | | 660 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 042.00 | 31 959.00 | | 51 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 288.00 | | |
230 Autres produits | 506.00 | 10 337.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 042.00 | 493 252.00 | | 712 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 246.00 | 186 861.00 | | 241 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59 999.00 | -64 168.00 | | 59 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 727.00 | 35 058.00 | | 59 727.00 |
242 Autres charges externes. | 181 249.00 | 171 203.00 | | 181 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 058.00 | 4 100.00 | | 5 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 276.00 | 105 443.00 | | 100 276.00 |
252 Charges sociales | 25 950.00 | 28 913.00 | | 25 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 357.00 | 9 574.00 | | 8 357.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 14.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 273.00 | 476 998.00 | | 682 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 769.00 | 16 253.00 | | 29 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 680.00 | 2 636.00 | | 2 680.00 |
294 Charges financières | 3 518.00 | 2 789.00 | | 3 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 890.00 | 5 150.00 | | 2 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 1 643.00 | | 3 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 135.00 | 9 308.00 | | 22 135.00 |