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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 625.00 | 148 079.00 | 214 546.00 | 362 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 625.00 | 148 079.00 | 219 546.00 | 367 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 837.00 | | 448 837.00 | 448 837.00 |
BZ Autres créances | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CF Disponibilités | 433 447.00 | | 433 447.00 | 433 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 986.00 | | 920 986.00 | 920 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 611.00 | 148 079.00 | 1 140 532.00 | 1 288 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 376.00 | -127 978.00 | | -106 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 484.00 | 21 601.00 | | 3 484.00 |
DL TOTAL (I) | 197 107.00 | 193 623.00 | | 197 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 159.00 | 72 969.00 | | 35 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 438.00 | 237 554.00 | | 161 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647.00 | 300.00 | | 1 647.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 62 660.00 | | 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 475.00 | 580 418.00 | | 743 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 424.00 | 954 721.00 | | 943 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 532.00 | 1 148 344.00 | | 1 140 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 743.00 | 914 904.00 | | 942 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 766 041.00 | | 2 766 041.00 | 2 766 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 041.00 | | 2 766 041.00 | 2 766 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 731.00 | |
GE Autres charges | | | 21 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 022.00 | 857 650.00 | | 2 780 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 537.00 | 836 049.00 | | 2 776 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 484.00 | 21 601.00 | | 3 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 500.00 | | 26 034.00 | 352 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 909.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 909.00 | 367 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 500.00 | | 15 125.00 | 347 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 10 909.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 348.00 | 44 731.00 | | 103 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 348.00 | 44 731.00 | | 103 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 438.00 | 161 438.00 | | 161 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743 476.00 | 743 476.00 | | 743 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 448 838.00 | 448 838.00 | | 448 838.00 |
VB T. V. A. | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 276.00 | 33 595.00 | 681.00 | 34 276.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 539.00 | 492 539.00 | | 492 539.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 425.00 | 942 744.00 | 681.00 | 943 425.00 |