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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 637.00 | 34 478.00 | 46 158.00 | 80 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 805.00 | 34 478.00 | 48 326.00 | 82 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 723.00 | | 124 723.00 | 124 723.00 |
BZ Autres créances | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CF Disponibilités | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 885.00 | | 173 885.00 | 173 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 690.00 | 34 478.00 | 222 212.00 | 256 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DG Autres réserves | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 161.00 | | | 154 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 212.00 | | | 222 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 161.00 | | | 154 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 624.00 | | 627 624.00 | 627 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 624.00 | | 627 624.00 | 627 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 498.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 153.00 | | | 644 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 103.00 | | | 640 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 138.00 | | 21 667.00 | 70 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 82 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 80 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 970.00 | | 21 667.00 | 67 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 830.00 | 19 498.00 | 850.00 | 15 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 830.00 | 19 498.00 | 850.00 | 15 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 124 723.00 | 124 723.00 | | 124 723.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
VI Groupe et associés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 570.00 | 139 402.00 | 2 168.00 | 141 570.00 |
VW T.V.A. | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 161.00 | 154 161.00 | | 154 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
ST Autres comptes | 131 459.00 | | | 131 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
YT Sous‐traitance | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 045.00 | | | 120 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 891.00 | | | 270 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |