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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 362.00 | | 908 362.00 | 908 362.00 |
BZ Autres créances | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
CF Disponibilités | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 753.00 | | 958 753.00 | 958 753.00 |
CU Autres participations | 908 342.00 | | 908 342.00 | 908 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
DG Autres réserves | 157 932.00 | | | 157 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 422.00 | | | 88 422.00 |
DL TOTAL (I) | 354 667.00 | | | 354 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 400.00 | | | 270 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 818.00 | | | 301 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 086.00 | | | 604 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 753.00 | | | 958 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 231.00 | | | 402 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 371.00 | | | -3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 345.00 | | | 192 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 923.00 | | | 103 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 422.00 | | | 88 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 362.00 | | | 908 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 362.00 | | | 908 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 550.00 | 65 696.00 | 201 855.00 | 267 550.00 |
VI Groupe et associés | 301 818.00 | 301 818.00 | | 301 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 086.00 | 402 231.00 | 201 855.00 | 604 086.00 |