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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 483 813.00 | | 24 483 813.00 | 24 483 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105 634.00 | 1 489 383.00 | 616 250.00 | 2 105 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 347.00 | 214 347.00 | | 214 347.00 |
AN Terrains | 492 295.00 | 206 411.00 | 285 884.00 | 492 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 471 304.00 | 10 694 744.00 | 6 776 560.00 | 17 471 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 494.00 | 1 107 120.00 | 615 374.00 | 1 722 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 970.00 | 48 864.00 | 228 106.00 | 276 970.00 |
BF Prêts | 110 833.00 | | 110 833.00 | 110 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 471.00 | | 249 471.00 | 249 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 877 969.00 | 49 863.00 | 9 828 106.00 | 9 877 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028 052.00 | 1 901 075.00 | 1 126 977.00 | 3 028 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CF Disponibilités | 324 766.00 | | 324 766.00 | 324 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178 689.00 | | 4 178 689.00 | 4 178 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 505.00 | | 328 505.00 | 328 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 206 474.00 | 49 863.00 | 10 156 611.00 | 10 206 474.00 |
CU Autres participations | 9 600 999.00 | 999.00 | 9 600 000.00 | 9 600 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 625.00 | | 136 625.00 | 136 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 436 693.00 | 944 676.00 | 492 017.00 | 1 436 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 001.00 | 9 600 001.00 | | 9 600 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
DG Autres réserves | 2 483 708.00 | -20 880.00 | | 2 483 708.00 |
DH Report à nouveau | 8 416.00 | -12 803.00 | | 8 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 720.00 | 138 126.00 | | 513 720.00 |
DL TOTAL (I) | 10 129 044.00 | 9 725 324.00 | | 10 129 044.00 |
DP Provisions pour risques | 147 571.00 | 39 964.00 | | 147 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 372 413.00 | 1 319 932.00 | | 1 372 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 519 984.00 | 1 359 896.00 | | 1 519 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 930 130.00 | 12 555 462.00 | | 11 930 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 433.00 | 8 000.00 | | 6 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 350.00 | 73 003.00 | | 32 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 135.00 | 23 392.00 | | 20 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 679 266.00 | 9 355 510.00 | | 8 679 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 449 945.00 | 415 204.00 | | 449 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 651 037.00 | 6 850 664.00 | | 6 651 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 567.00 | 32 391.00 | | 27 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 611.00 | 9 757 715.00 | | 10 156 611.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 637 649.00 | 2 977 927.00 | | 1 637 649.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 260 685.00 | 7 998 873.00 | | 9 260 685.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 260 685.00 | 7 998 873.00 | | 9 260 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 594 850.00 | | 49 594 850.00 | 49 594 850.00 |
FD Production vendue biens | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 357 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 092 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 952 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 707 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 998 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 781.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 7 603.00 | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 721.00 | 982 958.00 | | 24 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 979.00 | 378 294.00 | | 71 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 617.00 | 1 368 855.00 | | 97 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 534.00 | 289 480.00 | | 309 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 039.00 | 119 978.00 | | 50 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 573.00 | 409 458.00 | | 359 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 956.00 | 959 397.00 | | -261 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802 483.00 | 1 037 157.00 | | 802 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 699.00 | 148 939.00 | | 584 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 979.00 | 10 813.00 | | 70 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 720.00 | 138 126.00 | | 513 720.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 556 122.00 | 3 907 811.00 | | 2 556 122.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 637 649.00 | 2 977 927.00 | | 1 637 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 600 999.00 | | 276 970.00 | 9 600 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 877 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 877 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600 999.00 | | 276 970.00 | 9 600 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 863.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 970.00 | | 276 970.00 | 276 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VI Groupe et associés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 709.00 | 3 739.00 | 276 970.00 | 280 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |