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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 812.00 | | 2 065 812.00 | 2 065 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 296 851.00 | | 296 851.00 | 296 851.00 |
CF Disponibilités | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 747.00 | | 303 747.00 | 303 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 559.00 | | 2 369 559.00 | 2 369 559.00 |
CU Autres participations | 2 065 812.00 | | 2 065 812.00 | 2 065 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 006.00 | | | -143 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
DL TOTAL (I) | -6 756.00 | | | -6 756.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 916.00 | | | 610 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
EA Autres dettes | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 316.00 | | | 2 376 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 559.00 | | | 2 369 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 706.00 | | | 847 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 108.00 | | | 333 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 859.00 | | | 197 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 470.00 | | 2 058 342.00 | 7 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | 2 058 342.00 | 7 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VC Groupe et associés | 256 780.00 | 256 780.00 | | 256 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 000.00 | 180 000.00 | 720 000.00 | 1 710 000.00 |
VI Groupe et associés | 610 916.00 | 610 916.00 | | 610 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 366.00 | 298 366.00 | | 298 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 706.00 | 847 706.00 | 720 000.00 | 2 377 706.00 |