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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968.00 | 1 922.00 | 1 046.00 | 2 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 116 383.00 | 176 555.00 | 1 939 828.00 | 2 116 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 298 624.00 | 521 581.00 | 9 777 043.00 | 10 298 624.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 633 609.00 | | 1 633 609.00 | 1 633 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 619.00 | | 1 633 619.00 | 1 633 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 932 243.00 | 521 581.00 | 11 410 662.00 | 11 932 243.00 |
CU Autres participations | 8 179 273.00 | 343 104.00 | 7 836 170.00 | 8 179 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 240 630.00 | 7 701 000.00 | | 8 240 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 100.00 | 750 100.00 | | 750 100.00 |
DG Autres réserves | 2 383 767.00 | 2 730 280.00 | | 2 383 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 349.00 | -346 513.00 | | 28 349.00 |
DL TOTAL (I) | 11 402 846.00 | 10 834 867.00 | | 11 402 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 820.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 816.00 | 4 820.00 | | 7 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 410 662.00 | 10 839 687.00 | | 11 410 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 231 469.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 651.00 | 577 982.00 | | 211 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 349.00 | -346 513.00 | | 28 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 1 837.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 1 837.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116 383.00 | | 2 116 383.00 | 2 116 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 393.00 | 10.00 | 2 116 383.00 | 2 116 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |