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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 1 895.00 | 1 415.00 | 3 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 984.00 | 18 489.00 | 41 494.00 | 59 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 435.00 | 3 105.00 | 2 330.00 | 5 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 279.00 | 23 490.00 | 45 789.00 | 69 279.00 |
BT Marchandises | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 322.00 | 23 490.00 | 89 832.00 | 113 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DG Autres réserves | 553.00 | | | 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 024.00 | 582.00 | | 23 024.00 |
DL TOTAL (I) | 28 606.00 | 5 582.00 | | 28 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 581.00 | 38 283.00 | | 39 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 763.00 | 10 646.00 | | 14 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 3 762.00 | | 4 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565.00 | 70.00 | | 2 565.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 18.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 226.00 | 52 779.00 | | 61 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 832.00 | 58 361.00 | | 89 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 998.00 | 32 672.00 | | 39 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
FG Production vendue services | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 876.00 | | 108 876.00 | 108 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 393.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 391.00 | 2 057.00 | | 19 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 391.00 | 39 057.00 | | 19 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 816.00 | 1 659.00 | | 12 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 816.00 | 1 659.00 | | 12 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 575.00 | 37 399.00 | | 6 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 771.00 | 83 155.00 | | 129 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 748.00 | 82 573.00 | | 106 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 024.00 | 582.00 | | 23 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 754.00 | 3 921.00 | | 2 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 227.00 | | 29 154.00 | 59 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 102.00 | 69 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 102.00 | 65 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 367.00 | | 29 154.00 | 55 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 384.00 | 16 393.00 | 6 286.00 | 13 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 1 103.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 592.00 | 15 289.00 | 6 286.00 | 12 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 581.00 | 18 353.00 | 11 228.00 | 29 581.00 |
VI Groupe et associés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511.00 | 3 961.00 | 550.00 | 4 511.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 226.00 | 39 998.00 | 21 228.00 | 61 226.00 |