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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 421 550.00 | | 8 421 550.00 | 8 421 550.00 |
AP Constructions | 3 597 139.00 | 212 282.00 | 3 384 857.00 | 3 597 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 635.00 | 121 743.00 | 655 892.00 | 777 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657 448.00 | 377 825.00 | 2 279 623.00 | 2 657 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 470 092.00 | 711 850.00 | 14 758 242.00 | 15 470 092.00 |
BZ Autres créances | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
CF Disponibilités | 87 328.00 | | 87 328.00 | 87 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 928.00 | | 162 926.00 | 162 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 633 020.00 | 711 850.00 | 14 921 170.00 | 15 633 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 285.00 | -613 294.00 | | -1 000 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 837.00 | -386 981.00 | | -275 837.00 |
DL TOTAL (I) | -1 266 112.00 | -990 275.00 | | -1 266 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 555 542.00 | 12 011 220.00 | | 15 555 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 070.00 | 4 345 277.00 | | 480 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 141.00 | 136 092.00 | | 143 141.00 |
EA Autres dettes | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 187 282.00 | 16 492 589.00 | | 16 187 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 921 170.00 | 15 502 314.00 | | 14 921 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 282.00 | 117 589.00 | | 62 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 818.00 | | 636 816.00 | 636 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 818.00 | | 636 818.00 | 636 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | 2 188.00 | | 2 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | 2 188.00 | | 2 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 1.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 1.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | 2 187.00 | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 747.00 | 329 461.00 | | 639 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 584.00 | 716 442.00 | | 915 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 837.00 | -386 981.00 | | -275 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 154 543.00 | | 315 549.00 | 15 154 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 470 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 470 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 154 543.00 | | 315 549.00 | 15 154 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 875.00 | 298 975.00 | | 412 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 875.00 | 298 975.00 | | 412 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 417.00 | | | 314 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 417.00 | | | 314 417.00 |