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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 099.00 | 700.00 | 1 400.00 | 2 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 51.00 | 216.00 | 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | 231.00 | 2 084.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 681.00 | 15 981.00 | 633 699.00 | 649 681.00 |
BZ Autres créances | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 573.00 | | 62 573.00 | 62 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 254.00 | 15 981.00 | 696 272.00 | 712 254.00 |
CU Autres participations | 645 000.00 | 15 000.00 | 630 000.00 | 645 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
DH Report à nouveau | -817.00 | | | -817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DL TOTAL (I) | 603 093.00 | | | 603 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 560.00 | | | 83 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 272.00 | | | 696 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
VI Groupe et associés | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 180.00 | 93 180.00 | | 93 180.00 |