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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 415.00 | 39 952.00 | 3 463.00 | 43 415.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 322 931.00 | 143 533.00 | 179 398.00 | 322 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 279.00 | 39 274.00 | 52 004.00 | 91 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 639.00 | 59 353.00 | 73 285.00 | 132 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 817.00 | 282 114.00 | 1 010 703.00 | 1 292 817.00 |
BP En cours de production de services | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
BT Marchandises | 4 200 728.00 | 157 013.00 | 4 043 715.00 | 4 200 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 325.00 | 8 767.00 | 756 558.00 | 765 325.00 |
BZ Autres créances | 811 913.00 | | 811 913.00 | 811 913.00 |
CF Disponibilités | 249 399.00 | | 249 399.00 | 249 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 099 415.00 | 165 780.00 | 5 933 634.00 | 6 099 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 232.00 | 447 894.00 | 6 944 337.00 | 7 392 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597.00 | 1 347.00 | | 1 597.00 |
DG Autres réserves | 30 344.00 | 25 594.00 | | 30 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 956.00 | 5 000.00 | | -102 956.00 |
DL TOTAL (I) | 928 984.00 | 1 031 941.00 | | 928 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 475.00 | 505 576.00 | | 398 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 201.00 | 817 020.00 | | 1 818 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 327.00 | 90 866.00 | | 83 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 272 884.00 | 6 214 581.00 | | 3 272 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 302.00 | 255 586.00 | | 268 302.00 |
EA Autres dettes | 18 762.00 | 25 698.00 | | 18 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 899.00 | 119 770.00 | | 126 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 986 853.00 | 8 029 102.00 | | 5 986 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 337.00 | 9 089 543.00 | | 6 944 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 605 118.00 | 7 531 603.00 | | 5 605 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 818 201.00 | | | 1 818 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 581 978.00 | | 16 581 978.00 | 16 581 978.00 |
FG Production vendue services | 1 421 558.00 | | 1 421 558.00 | 1 421 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 003 537.00 | | 18 003 537.00 | 18 003 537.00 |
FM Production stockée | | | 17 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 155 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 724 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 022 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 202 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 431.00 | 4 162.00 | | 49 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 427.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 18 149.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -427.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 155 588.00 | 12 699 397.00 | | 18 155 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 258 545.00 | 12 694 396.00 | | 18 258 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 956.00 | 5 000.00 | | -102 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 568.00 | | 69 248.00 | 1 223 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 185.00 | | 2 230.00 | 741 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 031.00 | | 64 818.00 | 482 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 2 200.00 | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 259.00 | 118 854.00 | | 163 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 004.00 | 11 947.00 | | 28 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 254.00 | 106 907.00 | | 135 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 183 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -1.00 | 8.00 | 1.00 | -1.00 |