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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 413.00 | 11 798.00 | 19 615.00 | 31 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 467.00 | 78 866.00 | 49 601.00 | 128 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 443.00 | 96 616.00 | 83 827.00 | 180 443.00 |
BT Marchandises | 1 019 576.00 | 17 184.00 | 1 002 392.00 | 1 019 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 933.00 | 9 226.00 | 903 707.00 | 912 933.00 |
BZ Autres créances | 394 314.00 | | 394 314.00 | 394 314.00 |
CF Disponibilités | 258 604.00 | | 258 604.00 | 258 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 984.00 | 26 410.00 | 2 576 574.00 | 2 602 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 427.00 | 123 026.00 | 2 660 401.00 | 2 783 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 793 264.00 | | | 793 264.00 |
DH Report à nouveau | | 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 573.00 | 795 125.00 | | 79 573.00 |
DL TOTAL (I) | 894 837.00 | 815 264.00 | | 894 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 206.00 | 50 000.00 | | 44 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 647.00 | 268 061.00 | | 278 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 827.00 | 271 665.00 | | 1 145 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 209.00 | 257 933.00 | | 255 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 675.00 | 60 722.00 | | 41 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 564.00 | 908 381.00 | | 1 765 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 401.00 | 1 723 645.00 | | 2 660 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 000.00 | 2 422 822.00 | 2 459 822.00 | 37 000.00 |
FG Production vendue services | 468 070.00 | 294 778.00 | 762 848.00 | 468 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 070.00 | 2 717 600.00 | 3 222 670.00 | 505 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 184.00 | |
GE Autres charges | | | 35 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 41 814.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 41 814.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 811.00 | 1 793.00 | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811.00 | 1 793.00 | | 3 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | 40 021.00 | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 927.00 | 6 786.00 | | 35 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 313.00 | 1 517 101.00 | | 3 291 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 741.00 | 721 976.00 | | 3 211 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 573.00 | 795 125.00 | | 79 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 799.00 | | 52 914.00 | 127 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 14 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 180 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 31 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 593.00 | | 21 940.00 | 9 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 683.00 | | 29 736.00 | 104 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 523.00 | | 1 238.00 | 13 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 315.00 | 17 301.00 | | 79 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 5 009.00 | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 526.00 | 12 291.00 | | 72 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 474.00 | 17 184.00 | 8 474.00 | 8 474.00 |
6T Sur comptes clients | 38 360.00 | | 29 134.00 | 38 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 834.00 | 17 184.00 | 37 608.00 | 46 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 834.00 | 17 184.00 | 37 608.00 | 46 834.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 184.00 | 37 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 827.00 | 1 145 827.00 | | 1 145 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 198.00 | 102 198.00 | | 102 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
UX Autres créances clients | 893 107.00 | 893 107.00 | | 893 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VB T. V. A. | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VC Groupe et associés | 336 405.00 | 336 405.00 | | 336 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
VI Groupe et associés | 278 647.00 | 278 647.00 | | 278 647.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 415.00 | 1 324 804.00 | 14 611.00 | 1 339 415.00 |
VW T.V.A. | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 564.00 | 1 765 564.00 | | 1 765 564.00 |