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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 603.00 | | 180 603.00 | 180 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 911.00 | | 3 533 911.00 | 3 533 911.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CF Disponibilités | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 508.00 | | 3 562 508.00 | 3 562 508.00 |
CU Autres participations | 3 353 307.00 | | 3 353 307.00 | 3 353 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 1 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 995.00 | -12 501.00 | | -20 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 953.00 | -8 494.00 | | 21 953.00 |
DL TOTAL (I) | 101 957.00 | -19 995.00 | | 101 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 458 844.00 | 3 424 374.00 | | 3 458 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644.00 | 505.00 | | 644.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 2 384.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 550.00 | 3 427 264.00 | | 3 460 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 508.00 | 3 407 268.00 | | 3 562 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 460 550.00 | 3 427 264.00 | | 3 460 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 703.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | 4 217.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 157.00 | 1.00 | | 26 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203.00 | 8 495.00 | | 4 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 952.00 | -8 494.00 | | 21 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 396.00 | | 148 516.00 | 3 385 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 533 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385 396.00 | | 148 516.00 | 3 385 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 604.00 | | 180 604.00 | 180 604.00 |
VI Groupe et associés | 3 458 845.00 | 3 458 845.00 | | 3 458 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 342.00 | 8 738.00 | 180 604.00 | 189 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 551.00 | 3 460 551.00 | | 3 460 551.00 |