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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 316.00 | 1 684.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 395 067.00 | 116 967.00 | 278 100.00 | 395 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 526.00 | 35 221.00 | 54 305.00 | 89 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 438.00 | 149 112.00 | 202 326.00 | 351 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 280.00 | 302 616.00 | 561 664.00 | 864 280.00 |
BT Marchandises | 1 126 883.00 | 38 992.00 | 1 087 891.00 | 1 126 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 719.00 | | 62 719.00 | 62 719.00 |
BZ Autres créances | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
CF Disponibilités | 400 429.00 | | 400 429.00 | 400 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 596.00 | | 127 596.00 | 127 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 796.00 | 38 992.00 | 1 721 804.00 | 1 760 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 076.00 | 341 608.00 | 2 283 468.00 | 2 625 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 441 205.00 | 254 741.00 | | 441 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 502.00 | 186 464.00 | | 232 502.00 |
DL TOTAL (I) | 706 707.00 | 474 205.00 | | 706 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 381.00 | 11 243.00 | | 4 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 381.00 | 11 243.00 | | 4 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 685.00 | 851 563.00 | | 710 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 811.00 | 305 445.00 | | 307 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 774.00 | 599 453.00 | | 398 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 656.00 | 118 472.00 | | 153 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 439.00 | | |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 4 298.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 380.00 | 1 883 669.00 | | 1 572 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 468.00 | 2 369 117.00 | | 2 283 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 643.00 | 1 173 024.00 | | 1 003 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 813 324.00 | | 4 813 324.00 | 4 813 324.00 |
FG Production vendue services | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 841 916.00 | | 4 841 916.00 | 4 841 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 836 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 381.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 427.00 | 1 303.00 | | 26 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 856.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -856.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 490.00 | 62 664.00 | | 78 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 639.00 | 4 139 443.00 | | 4 891 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 137.00 | 3 952 979.00 | | 4 659 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 502.00 | 186 464.00 | | 232 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 380.00 | | 4 900.00 | 859 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 030.00 | | | 836 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | 4 900.00 | 20 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 857.00 | 109 759.00 | | 192 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 600.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 141.00 | 109 159.00 | | 192 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 243.00 | 4 381.00 | 11 243.00 | 11 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 38 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 243.00 | 43 373.00 | 11 243.00 | 11 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 373.00 | 11 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 774.00 | 398 774.00 | | 398 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 645.00 | 141 908.00 | 568 737.00 | 710 645.00 |
VI Groupe et associés | 307 811.00 | 307 811.00 | | 307 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 918.00 | | | 140 918.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 596.00 | 127 596.00 | | 127 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 734.00 | 233 734.00 | | 233 734.00 |
VW T.V.A. | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 092.00 | 1 003 355.00 | 568 737.00 | 1 572 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |