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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 186 155.00 | | 2 186 155.00 | 2 186 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 445.00 | 38 549.00 | 6 895.00 | 45 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 981.00 | 38 549.00 | 2 198 431.00 | 2 236 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 926.00 | 433 936.00 | 1 142 990.00 | 1 576 926.00 |
BZ Autres créances | 88 120.00 | | 88 119.00 | 88 120.00 |
CF Disponibilités | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 190.00 | 433 936.00 | 1 263 254.00 | 1 697 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 171.00 | 472 485.00 | 3 461 685.00 | 3 934 171.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -665 662.00 | -53 617.00 | | -665 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 870.00 | -612 045.00 | | 24 870.00 |
DL TOTAL (I) | -535 792.00 | -560 662.00 | | -535 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 397.00 | 126 304.00 | | 139 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 397.00 | 126 304.00 | | 139 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627 102.00 | 2 886 904.00 | | 2 627 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 926.00 | 154 236.00 | | 372 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 086.00 | 555 248.00 | | 527 086.00 |
EA Autres dettes | 212 892.00 | 159 758.00 | | 212 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 455.00 | 195 711.00 | | 117 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 080.00 | 3 952 477.00 | | 3 858 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 685.00 | 3 518 119.00 | | 3 461 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 724 760.00 | | 2 724 760.00 | 2 724 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 760.00 | | 2 724 760.00 | 2 724 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 221.00 | |
GE Autres charges | | | 118 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 551.00 | 3 361.00 | | 6 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 551.00 | 3 361.00 | | 6 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 101.00 | 3 964.00 | | 9 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 101.00 | 3 964.00 | | 9 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | -603.00 | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 871.00 | 2 685 743.00 | | 3 096 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 001.00 | 3 297 788.00 | | 3 072 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 870.00 | -612 045.00 | | 24 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 114.00 | 3 445.00 | | 3 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 981.00 | | | 2 236 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186 155.00 | | | 2 186 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 704.00 | 7 845.00 | | 30 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 704.00 | 7 845.00 | | 30 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 304.00 | 13 093.00 | 7 128.00 | 126 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466 309.00 | | 32 373.00 | 466 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 309.00 | | 32 373.00 | 466 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 613.00 | 13 093.00 | 39 501.00 | 592 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 627 102.00 | 2 627 102.00 | | 2 627 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 926.00 | 372 926.00 | | 372 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 086.00 | 527 086.00 | | 527 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 892.00 | 212 892.00 | | 212 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 455.00 | 117 455.00 | | 117 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677 691.00 | 1 677 691.00 | | 1 677 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 058.00 | 1 677 691.00 | 5 366.00 | 1 683 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 080.00 | 3 858 080.00 | | 3 858 080.00 |