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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 425.00 | 5 412.00 | 26 013.00 | 31 425.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 925.00 | 5 412.00 | 26 513.00 | 31 925.00 |
060 Stock marchandises | 304 955.00 | | 304 955.00 | 304 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 385.00 | 6 682.00 | 36 703.00 | 43 385.00 |
072 Créances – Autres | 168 812.00 | | 168 812.00 | 168 812.00 |
084 Disponibilités | 110 085.00 | | 110 085.00 | 110 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 633 738.00 | 6 682.00 | 627 056.00 | 633 738.00 |
110 Total général Actif | 665 663.00 | 12 095.00 | 653 568.00 | 665 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 63 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 063.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 770 975.00 | 652 365.00 | | 770 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 579.00 | 8 575.00 | | 30 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 750.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 25 915.00 | 8.00 | | 25 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830 468.00 | 661 698.00 | | 830 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 583 159.00 | 631 438.00 | | 583 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80 766.00 | -224 189.00 | | -80 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 719.00 | 1 714.00 | | 3 719.00 |
242 Autres charges externes. | 208 622.00 | 170 669.00 | | 208 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 290.00 | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 064.00 | 28 704.00 | | 64 064.00 |
252 Charges sociales | 12 779.00 | 4 970.00 | | 12 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 517.00 | 895.00 | | 4 517.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 682.00 | 25 900.00 | | 6 682.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 803 867.00 | 640 393.00 | | 803 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 601.00 | 21 305.00 | | 26 601.00 |
280 Produits financiers | 43 861.00 | 13 711.00 | | 43 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 595.00 | | | 595.00 |
294 Charges financières | 38 403.00 | 15 137.00 | | 38 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 2 982.00 | | 5 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 366.00 | 16 897.00 | | 27 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 087.00 | | | 77 087.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |