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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CF Disponibilités | 172 672.00 | | 172 672.00 | 172 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 185.00 | | 174 185.00 | 174 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 185.00 | | 774 185.00 | 774 185.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 383.00 | 336 383.00 | | 336 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
DH Report à nouveau | | -11 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 395.00 | 55 525.00 | | 200 395.00 |
DL TOTAL (I) | 570 416.00 | 379 979.00 | | 570 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 414.00 | 234 295.00 | | 195 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 47 938.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | 4 333.00 | | 5 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 768.00 | 286 566.00 | | 203 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 185.00 | 666 546.00 | | 774 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 930.00 | 63 837.00 | | 203 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535.00 | 8 311.00 | | 3 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 395.00 | 55 525.00 | | 200 395.00 |