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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 855.00 | 5 620.00 | 24 235.00 | 29 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 550.00 | 800.00 | 119 750.00 | 120 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 972.00 | 4 111.00 | 4 860.00 | 8 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 476.00 | 10 531.00 | 148 944.00 | 159 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 289.00 | | 95 289.00 | 95 289.00 |
BZ Autres créances | 93 653.00 | | 93 653.00 | 93 653.00 |
CF Disponibilités | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 827.00 | | 209 827.00 | 209 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 303.00 | 10 531.00 | 358 771.00 | 369 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DH Report à nouveau | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 278.00 | | | 239 278.00 |
DL TOTAL (I) | 307 634.00 | | | 307 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 771.00 | | | 358 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 405.00 | | 27 621.00 | 14 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | 23 455.00 | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 805.00 | | 4 166.00 | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 10 165.00 | | 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 6 254.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 3 911.00 | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 209.00 | 93 209.00 | | 93 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 042.00 | 188 943.00 | 99.00 | 189 042.00 |
VW T.V.A. | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
ST Autres comptes | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
YT Sous‐traitance | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | | | 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 155.00 | | | 54 155.00 |