| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 896.00 | 5 529.00 | 5 367.00 | 10 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 739.00 | 7 037.00 | 9 702.00 | 16 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 871.00 | 12 566.00 | 51 305.00 | 63 871.00 |
BT Marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
CF Disponibilités | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 131.00 | | 61 131.00 | 61 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 002.00 | 12 566.00 | 112 436.00 | 125 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 639.00 | 21 640.00 | | 18 639.00 |
DL TOTAL (I) | 43 278.00 | 24 640.00 | | 43 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 565.00 | 53 073.00 | | 64 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 366.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 6 757.00 | | 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058.00 | 6 442.00 | | 3 058.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 158.00 | 67 038.00 | | 69 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 436.00 | 91 678.00 | | 112 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 272.00 | 22 521.00 | | 33 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621.00 | | | 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 156.00 | | 75 156.00 | 75 156.00 |
FG Production vendue services | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 719.00 | | 88 719.00 | 88 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 3 476.00 | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 164.00 | 140 545.00 | | 105 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 526.00 | 118 905.00 | | 86 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 639.00 | 21 640.00 | | 18 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 807.00 | 6 760.00 | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 807.00 | 6 760.00 | | 5 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 565.00 | 28 679.00 | 35 885.00 | 64 565.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 158.00 | 33 272.00 | 35 885.00 | 69 158.00 |