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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 675.00 | 525.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 89 600.00 | 20 160.00 | 69 440.00 | 89 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 841.00 | 12 445.00 | 16 395.00 | 28 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 086.00 | 71 395.00 | 158 691.00 | 230 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 727.00 | 104 675.00 | 245 052.00 | 349 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 108.00 | | 181 108.00 | 181 108.00 |
BZ Autres créances | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
CF Disponibilités | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 122.00 | | 277 122.00 | 277 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 849.00 | 104 675.00 | 522 174.00 | 626 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 249.00 | -94 546.00 | | -82 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 663.00 | 12 297.00 | | 14 663.00 |
DL TOTAL (I) | 132 414.00 | 117 751.00 | | 132 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 309.00 | 123 072.00 | | 73 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 087.00 | 202 263.00 | | 202 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 311.00 | 26 670.00 | | 38 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 052.00 | 85 100.00 | | 76 052.00 |
EA Autres dettes | | 7 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 759.00 | 444 248.00 | | 389 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 174.00 | 561 999.00 | | 522 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 773.00 | | 732 773.00 | 732 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 773.00 | | 732 773.00 | 732 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 601.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 747.00 | 802 313.00 | | 735 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 084.00 | 790 016.00 | | 721 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 663.00 | 12 297.00 | | 14 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 074.00 | 47 601.00 | | 57 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 575.00 | 9 260.00 | | 11 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 499.00 | 38 341.00 | | 45 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 087.00 | 202 087.00 | | 202 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 053.00 | 76 053.00 | | 76 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 309.00 | 49 963.00 | 23 346.00 | 73 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 071.00 | 227 071.00 | | 227 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 071.00 | 227 071.00 | | 227 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 759.00 | 366 413.00 | 23 346.00 | 389 759.00 |