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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 076.00 | 2 113.00 | 21 963.00 | 24 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 076.00 | 2 113.00 | 21 963.00 | 24 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
072 Créances – Autres | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
084 Disponibilités | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
110 Total général Actif | 110 381.00 | 2 113.00 | 108 268.00 | 110 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 161.00 | 63 676.00 | | 88 161.00 |
230 Autres produits | 455.00 | 2.00 | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 616.00 | 63 679.00 | | 88 616.00 |
242 Autres charges externes. | 15 205.00 | 24 741.00 | | 15 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 681.00 | | 1 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 180.00 | 55.00 | | 33 180.00 |
252 Charges sociales | 13 749.00 | -22.00 | | 13 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 294.00 | 3 943.00 | | 3 294.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 901.00 | 29 402.00 | | 66 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 715.00 | 34 276.00 | | 21 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 8 500.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 150.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 667.00 | 8 582.00 | | 30 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 5 107.00 | | 3 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 673.00 | 28 937.00 | | 17 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -667.00 | | | -667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 400.00 | | | 1 400.00 |