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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 888.00 | 44 087.00 | 71 801.00 | 115 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 809.00 | 45 008.00 | 71 801.00 | 116 809.00 |
BT Marchandises | 205 464.00 | | 205 464.00 | 205 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
BZ Autres créances | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CF Disponibilités | 171 569.00 | | 171 569.00 | 171 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 135.00 | | 424 135.00 | 424 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 944.00 | 45 008.00 | 495 935.00 | 540 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
DH Report à nouveau | | -18 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 853.00 | 149 843.00 | | 116 853.00 |
DL TOTAL (I) | 218 075.00 | 151 223.00 | | 218 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 336.00 | 107 495.00 | | 86 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | 53 209.00 | | 2 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 686.00 | 99 746.00 | | 86 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 584.00 | 86 056.00 | | 55 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 861.00 | 102 956.00 | | 46 861.00 |
EA Autres dettes | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 860.00 | 449 836.00 | | 277 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 935.00 | 601 059.00 | | 495 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 837.00 | 242 596.00 | | 104 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 854.00 | | 8 133.00 | 108 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 116 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 115 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 933.00 | | 8 133.00 | 107 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 256.00 | 13 930.00 | 179.00 | 31 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | 36.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 371.00 | 13 895.00 | 179.00 | 30 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 336.00 | | | 86 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 174.00 | 104 837.00 | | 191 174.00 |