| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781.00 | 597.00 | 184.00 | 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396 955.00 | | 396 955.00 | 396 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 278.00 | 597.00 | 487 681.00 | 488 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 469.00 | 597.00 | 532 872.00 | 533 469.00 |
CU Autres participations | 90 542.00 | | 90 542.00 | 90 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 318 768.00 | 41 100.00 | | 318 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 368.00 | 377 668.00 | | 147 368.00 |
DL TOTAL (I) | 469 436.00 | 422 068.00 | | 469 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 88.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 548.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 231.00 | 240 350.00 | | 60 231.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 436.00 | 241 985.00 | | 63 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 872.00 | 664 053.00 | | 532 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 081.00 | 11 919.00 | 416 000.00 | 404 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 081.00 | 11 919.00 | 416 000.00 | 404 081.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 168.00 | 140 006.00 | | 47 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 516.00 | 763 284.00 | | 447 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 148.00 | 385 617.00 | | 300 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 368.00 | 377 668.00 | | 147 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 763.00 | | 181 515.00 | 306 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | | | 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 982.00 | | 181 515.00 | 305 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 260.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 260.00 | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |