| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 049.00 | 987.00 | 3 062.00 | 4 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784.00 | 332.00 | 452.00 | 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 223.00 | 1 320.00 | 920 902.00 | 922 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 369.00 | | 136 369.00 | 136 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 238 972.00 | | 238 972.00 | 238 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 055.00 | | 378 055.00 | 378 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 278.00 | 1 320.00 | 1 298 957.00 | 1 300 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 917 354.00 | | 917 354.00 | 917 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 640.00 | 119 209.00 | | -1 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 986.00 | -120 849.00 | | 20 986.00 |
DL TOTAL (I) | 569 345.00 | 548 359.00 | | 569 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 301.00 | 510 000.00 | | 518 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 105.00 | 60 426.00 | | 108 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | 6 758.00 | | 5 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 264.00 | 59 369.00 | | 47 264.00 |
EA Autres dettes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 612.00 | 636 553.00 | | 729 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 957.00 | 1 184 913.00 | | 1 298 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 126.00 | 73 000.00 | | 231 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 140.00 | 193 849.00 | | 210 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 985.00 | -120 849.00 | | 20 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 1 072.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 1 072.00 | | 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 136 369.00 | 136 369.00 | | 136 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 246.00 | 78 522.00 | 289 629.00 | 518 246.00 |
VI Groupe et associés | 158 505.00 | 158 505.00 | | 158 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 117.00 | 139 082.00 | 35.00 | 139 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 613.00 | 289 889.00 | 289 629.00 | 729 613.00 |