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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 516.00 | 2 004.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 826.00 | | 394 826.00 | 394 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 346.00 | 516.00 | 396 830.00 | 397 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
BN En cours de production de biens | 78 826.00 | | 78 826.00 | 78 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 781.00 | | 1 683 781.00 | 1 683 781.00 |
BZ Autres créances | 1 012 147.00 | | 1 012 147.00 | 1 012 147.00 |
CF Disponibilités | 110 233.00 | | 110 233.00 | 110 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 644.00 | | 2 934 644.00 | 2 934 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 990.00 | 516.00 | 3 331 474.00 | 3 331 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 58 431.00 | -6 475.00 | | 58 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 241.00 | 65 106.00 | | 310 241.00 |
DL TOTAL (I) | 370 872.00 | 60 631.00 | | 370 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 465.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 693.00 | 88 420.00 | | 740 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 373.00 | 214 686.00 | | 5 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 534.00 | 161 732.00 | | 658 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 251.00 | 45 961.00 | | 40 251.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 515 092.00 | 381 371.00 | | 1 515 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 602.00 | 892 634.00 | | 2 960 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 474.00 | 953 265.00 | | 3 331 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 092.00 | 892 634.00 | | 2 785 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FD Production vendue biens | 1 764 152.00 | | 1 764 152.00 | 1 764 152.00 |
FG Production vendue services | 186 092.00 | | 186 092.00 | 186 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 508.00 | | 1 950 508.00 | 1 950 508.00 |
FM Production stockée | | | 78 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 7.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 7.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -7.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 814.00 | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 308.00 | 463 422.00 | | 2 050 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 067.00 | 398 316.00 | | 1 740 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 241.00 | 65 106.00 | | 310 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 585.00 | | 333 241.00 | 61 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 510.00 | | 175 510.00 | 175 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 534.00 | 658 534.00 | | 658 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 515 092.00 | 1 515 092.00 | | 1 515 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 826.00 | | 394 826.00 | 394 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 781.00 | 1 683 781.00 | | 1 683 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 565 183.00 | 565 183.00 | | 565 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 669.00 | 976 669.00 | | 976 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 966.00 | 2 697 140.00 | 394 826.00 | 3 091 966.00 |
VW T.V.A. | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 229.00 | 2 779 719.00 | 175 510.00 | 2 955 229.00 |