| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 031.00 | 1 263.00 | 768.00 | 2 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 840.00 | 63 134.00 | 133 705.00 | 196 840.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 774 764.00 | 64 397.00 | 6 710 367.00 | 6 774 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
BZ Autres créances | 147 747.00 | | 147 747.00 | 147 747.00 |
CF Disponibilités | 168 230.00 | | 168 230.00 | 168 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 410.00 | | 398 410.00 | 398 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 173.00 | 64 397.00 | 7 108 776.00 | 7 173 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 6 570 493.00 | | 6 570 493.00 | 6 570 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 117 495.00 | 2 117 495.00 | | 2 117 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 148.00 | 31 367.00 | | 67 148.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 819.00 | 595 982.00 | | 1 275 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 402.00 | 715 618.00 | | 678 402.00 |
DK Provisions réglementées | 17 476.00 | 11 817.00 | | 17 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 156 340.00 | 3 472 280.00 | | 4 156 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 211.00 | 3 185 269.00 | | 2 557 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 687.00 | 38 476.00 | | 34 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 080.00 | | 6 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 249.00 | 306 479.00 | | 354 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 436.00 | 3 536 304.00 | | 2 952 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 108 776.00 | 7 008 584.00 | | 7 108 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 057.00 | 979 488.00 | | 1 028 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 47.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 694.00 | | 851 694.00 | 851 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 694.00 | | 851 694.00 | 851 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 621.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 32.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 32.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 311.00 | 5 658.00 | | 20 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 311.00 | -5 626.00 | | -3 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | 3 310.00 | | 10 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 145.00 | 1 548 810.00 | | 1 568 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 744.00 | 833 192.00 | | 889 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 402.00 | 715 618.00 | | 678 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 728 494.00 | | 72 270.00 | 6 728 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 24 000.00 | 6 774 764.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 24 000.00 | 201 840.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 570.00 | | 72 270.00 | 155 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570 893.00 | | | 6 570 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 382.00 | 38 321.00 | 10 307.00 | 36 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857.00 | 406.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 526.00 | 37 915.00 | 10 307.00 | 35 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 817.00 | 5 658.00 | | 11 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 817.00 | 5 658.00 | | 11 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 658.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 455.00 | 103 455.00 | | 103 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 131.00 | 154 131.00 | | 154 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 433.00 | 82 433.00 | | 82 433.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 146 473.00 | 146 473.00 | | 146 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557 159.00 | 632 780.00 | 1 924 380.00 | 2 557 159.00 |
VI Groupe et associés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 978.00 | | | 627 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 580.00 | 230 580.00 | | 230 580.00 |
VW T.V.A. | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 436.00 | 1 028 057.00 | 1 924 380.00 | 2 952 436.00 |