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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 117.00 | 1 034.00 | 83.00 | 1 117.00 |
040 Immobilisations financières | 2 051 500.00 | | 2 051 500.00 | 2 051 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 052 617.00 | 1 034.00 | 2 051 583.00 | 2 052 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
072 Créances – Autres | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
084 Disponibilités | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 516.00 | | 133 516.00 | 133 516.00 |
110 Total général Actif | 2 186 132.00 | 1 034.00 | 2 185 099.00 | 2 186 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 466 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 111.00 | |
132 Autres réserves | | | 420 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 189 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 748 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 995 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 185 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 491 473.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 98.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 040.00 | 230 040.00 | | 260 040.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 040.00 | 230 042.00 | | 260 040.00 |
242 Autres charges externes. | 62 871.00 | 39 065.00 | | 62 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 342.00 | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 855.00 | 171 443.00 | | 167 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 895.00 | 211 224.00 | | 231 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 146.00 | 18 818.00 | | 28 146.00 |
280 Produits financiers | 270 258.00 | 463 027.00 | | 270 258.00 |
294 Charges financières | 12 934.00 | 14 452.00 | | 12 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 1 294.00 | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281 469.00 | 465 849.00 | | 281 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 052 617.00 | | | 2 052 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 433.00 | | | 2 433.00 |