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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 5 693.00 | 1 667.00 | 7 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 358.00 | 71 386.00 | 136 972.00 | 208 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 270.00 | 133 543.00 | 657 727.00 | 791 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 988.00 | 210 621.00 | 796 366.00 | 1 006 988.00 |
BT Marchandises | 2 329 123.00 | | 2 329 123.00 | 2 329 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 896.00 | | 261 896.00 | 261 896.00 |
BZ Autres créances | 805 113.00 | | 805 113.00 | 805 113.00 |
CF Disponibilités | 307 765.00 | | 307 765.00 | 307 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 528.00 | | 3 712 528.00 | 3 712 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 516.00 | 210 621.00 | 4 508 894.00 | 4 719 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 175.00 | -226 384.00 | | -414 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 225.00 | -187 790.00 | | -124 225.00 |
DL TOTAL (I) | 66 600.00 | 190 825.00 | | 66 600.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 243.00 | 1 770 393.00 | | 295 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 540.00 | 1 510 280.00 | | 513 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 921.00 | 79 828.00 | | 758 921.00 |
EA Autres dettes | 2 864 840.00 | 1 823 532.00 | | 2 864 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 132 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434 044.00 | 5 316 033.00 | | 4 434 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 894.00 | 5 515 108.00 | | 4 508 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 202 910.00 | 1 953 279.00 | 6 156 190.00 | 4 202 910.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 345 805.00 | 8 964.00 | 354 769.00 | 345 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 715.00 | 1 962 243.00 | 6 510 959.00 | 4 548 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 646 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 833 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 102 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 766.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 737 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 708.00 | 8 250.00 | | 7 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 606.00 | -8 250.00 | | 4 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 632.00 | 4 737 061.00 | | 6 658 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 782 857.00 | 4 924 851.00 | | 6 782 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 225.00 | -187 790.00 | | -124 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 443.00 | | 252 545.00 | 754 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 083.00 | | 252 545.00 | 747 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 855.00 | 136 766.00 | | 73 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 2 453.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 616.00 | 134 313.00 | | 70 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 540.00 | 513 540.00 | | 513 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 190.00 | 124 190.00 | | 124 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 261 896.00 | 261 896.00 | | 261 896.00 |
VB T. V. A. | 728 124.00 | 728 124.00 | | 728 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 740 650.00 | 2 740 650.00 | | 2 740 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 822.00 | 1 071 822.00 | | 1 071 822.00 |
VW T.V.A. | 682 666.00 | 682 666.00 | | 682 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 801.00 | 4 138 801.00 | | 4 138 801.00 |