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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 047.00 | 1 412.00 | 3 635.00 | 5 047.00 |
AP Constructions | 2 670.00 | 277.00 | 2 393.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 739.00 | 12 039.00 | 22 700.00 | 34 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 007.00 | 13 728.00 | 30 279.00 | 44 007.00 |
BN En cours de production de biens | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 151.00 | | 3 765 151.00 | 3 765 151.00 |
BZ Autres créances | 399 197.00 | | 399 197.00 | 399 197.00 |
CF Disponibilités | 338 649.00 | | 338 649.00 | 338 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 164 920.00 | | 5 164 920.00 | 5 164 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 926.00 | 13 728.00 | 5 195 199.00 | 5 208 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 958.00 | | | -5 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 964.00 | -5 958.00 | | 218 964.00 |
DL TOTAL (I) | 313 006.00 | 94 042.00 | | 313 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 662.00 | | | 315 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 979.00 | 1 021 504.00 | | 2 378 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 011.00 | 252 626.00 | | 381 011.00 |
EA Autres dettes | 444 663.00 | 385.00 | | 444 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 879.00 | 6 913.00 | | 861 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 193.00 | 1 781 427.00 | | 4 882 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 199.00 | 1 875 469.00 | | 5 195 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 566 530.00 | 1 781 427.00 | | 4 566 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 561 042.00 | 1 053.00 | 6 562 094.00 | 6 561 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 561 042.00 | 1 053.00 | 6 562 094.00 | 6 561 042.00 |
FM Production stockée | | | 456 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 020 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 952 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 161.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 708 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 484.00 | | | 88 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 020 892.00 | 1 736 284.00 | | 7 020 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 928.00 | 1 742 242.00 | | 6 801 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 964.00 | -5 958.00 | | 218 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 206.00 | | 18 801.00 | 25 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 608.00 | | 18 801.00 | 18 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567.00 | 10 161.00 | | 3 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 1 009.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | 9 152.00 | | 3 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 979.00 | 2 378 979.00 | | 2 378 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 011.00 | 381 011.00 | | 381 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 663.00 | 444 663.00 | | 444 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861 879.00 | 861 879.00 | | 861 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 3 765 151.00 | 3 765 151.00 | | 3 765 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 197.00 | 399 197.00 | | 399 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225 892.00 | 4 224 341.00 | 1 552.00 | 4 225 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 530.00 | 4 566 530.00 | | 4 566 530.00 |