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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 085 633.00 | | 10 085 633.00 | 10 085 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 085 633.00 | | 10 085 633.00 | 10 085 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BZ Autres créances | 327 328.00 | | 327 328.00 | 327 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CF Disponibilités | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 028.00 | | 360 028.00 | 360 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 796 276.00 | | 10 796 276.00 | 10 796 276.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 350 615.00 | | 350 615.00 | 350 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 083.00 | -123 741.00 | | -178 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 450.00 | -54 342.00 | | -47 450.00 |
DL TOTAL (I) | -223 532.00 | -176 083.00 | | -223 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 508 215.00 | 3 947 272.00 | | 4 508 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621 123.00 | 4 269 636.00 | | 4 621 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 320.00 | 17 253.00 | | 1 884 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 019 809.00 | 8 234 161.00 | | 11 019 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 796 276.00 | 8 058 078.00 | | 10 796 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 543.00 | 1 351 219.00 | | 1 921 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 712.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 248.00 | 867 681.00 | | 352 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 698.00 | 922 023.00 | | 399 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 450.00 | -54 342.00 | | -47 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 119 265.00 | | 2 966 368.00 | 7 119 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 085 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 085 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 119 265.00 | | 2 966 368.00 | 7 119 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 286 528.00 | 31 071.00 | 3 255 457.00 | 3 286 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 320.00 | 1 884 320.00 | | 1 884 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 327 327.00 | 327 327.00 | | 327 327.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 482 898.00 | | 4 482 898.00 | 4 482 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 594.00 | | 1 334 594.00 | 1 334 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 078 161.00 | | | 1 078 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 848.00 | 330 848.00 | | 330 848.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 994 492.00 | 1 921 543.00 | 9 072 949.00 | 10 994 492.00 |