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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 734.00 | 22 509.00 | 19 226.00 | 41 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 908.00 | 20 825.00 | 95 084.00 | 115 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 651.00 | 43 333.00 | 114 317.00 | 157 651.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 825.00 | | 368 825.00 | 368 825.00 |
BZ Autres créances | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 556.00 | | 442 556.00 | 442 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 206.00 | 43 333.00 | 556 873.00 | 600 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 117.00 | 2 262.00 | | 12 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714.00 | 9 855.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 24 832.00 | 23 117.00 | | 24 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 396.00 | 114 627.00 | | 195 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910.00 | 2 382.00 | | 3 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 454.00 | 204 029.00 | | 215 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 709.00 | 57 273.00 | | 81 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 23 572.00 | 6 060.00 | | 23 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 041.00 | 384 371.00 | | 532 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 873.00 | 407 488.00 | | 556 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 918.00 | 384 371.00 | | 447 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 844.00 | 32 921.00 | | 58 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 372.00 | | 114 261.00 | 81 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 70.00 | 8.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 25 982.00 | 157 651.00 | 12 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 912.00 | 157 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 295.00 | | 114 261.00 | 69 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 829.00 | 27 727.00 | 18 222.00 | 33 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 829.00 | 27 727.00 | 18 222.00 | 33 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 454.00 | 215 454.00 | | 215 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
UX Autres créances clients | 368 825.00 | 368 825.00 | | 368 825.00 |
VB T. V. A. | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 552.00 | 52 429.00 | 84 123.00 | 136 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 556.00 | 442 556.00 | | 442 556.00 |
VW T.V.A. | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 041.00 | 447 918.00 | 84 123.00 | 532 041.00 |