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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 694.00 | 197 244.00 | 359 450.00 | 556 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 094.00 | 197 244.00 | 466 850.00 | 664 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932.00 | 599.00 | 333.00 | 932.00 |
BZ Autres créances | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
CF Disponibilités | 87 359.00 | | 87 359.00 | 87 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 153.00 | 599.00 | 126 555.00 | 127 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 247.00 | 197 843.00 | 593 405.00 | 791 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228.00 | 457.00 | | 1 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 637.00 | 771.00 | | 4 637.00 |
DL TOTAL (I) | 16 865.00 | 12 228.00 | | 16 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 723.00 | 477 704.00 | | 413 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 259.00 | 29 709.00 | | 28 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 957.00 | 95 559.00 | | 88 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 579.00 | 35 377.00 | | 35 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 709.00 | 14 768.00 | | 8 709.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 1 314.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 540.00 | 654 429.00 | | 576 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 405.00 | 666 657.00 | | 593 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 540.00 | 654 429.00 | | 576 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 813.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 094.00 | | | 614 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 694.00 | | | 556 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | 50 000.00 | 29 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 692.00 | 79 552.00 | | 117 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 692.00 | 79 552.00 | | 117 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368.00 | 231.00 | | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | 231.00 | | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | 231.00 | | 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 723.00 | 413 723.00 | | 413 723.00 |
VI Groupe et associés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 694.00 | 119 694.00 | | 119 694.00 |
VW T.V.A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 540.00 | 576 540.00 | | 576 540.00 |