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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 446.00 | 836.00 | 2 610.00 | 3 446.00 |
040 Immobilisations financières | 163 789.00 | | 163 789.00 | 163 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 235.00 | 836.00 | 166 399.00 | 167 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 782.00 | | 159 782.00 | 159 782.00 |
072 Créances – Autres | 177 379.00 | | 177 379.00 | 177 379.00 |
084 Disponibilités | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 705.00 | | 354 705.00 | 354 705.00 |
110 Total général Actif | 521 940.00 | 836.00 | 521 103.00 | 521 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 143 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 977.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 095.00 | 141 000.00 | | 204 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 454.00 | 141 000.00 | | 228 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
242 Autres charges externes. | 25 332.00 | 5 259.00 | | 25 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | 5 923.00 | | 5 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 767.00 | 56 000.00 | | 59 767.00 |
252 Charges sociales | 12 559.00 | 10 143.00 | | 12 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 598.00 | 239.00 | | 598.00 |
262 Autres charges | 23 442.00 | 30.00 | | 23 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 448.00 | 77 594.00 | | 146 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 006.00 | 63 406.00 | | 82 006.00 |
280 Produits financiers | 1 237.00 | 475.00 | | 1 237.00 |
294 Charges financières | 1 196.00 | 299.00 | | 1 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | 6 021.00 | | 6 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 721.00 | 57 562.00 | | 75 721.00 |