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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 836.00 | | 1 368 836.00 | 1 368 836.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
DL TOTAL (I) | 241 857.00 | | | 241 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 532.00 | | | 787 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 201.00 | | | 302 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 979.00 | | | 1 126 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 836.00 | | | 1 368 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 582.00 | | 175 582.00 | 175 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 582.00 | | 175 582.00 | 175 582.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 727.00 | | | 161 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 532.00 | 125 917.00 | 517 498.00 | 787 532.00 |
VI Groupe et associés | 302 201.00 | 302 201.00 | | 302 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VW T.V.A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 979.00 | 465 364.00 | 517 498.00 | 1 126 979.00 |