| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 270.00 | 20 503.00 | 74 767.00 | 95 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 017.00 | 18 203.00 | 50 814.00 | 69 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 696.00 | 38 705.00 | 150 991.00 | 189 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 839.00 | | 432 839.00 | 432 839.00 |
BZ Autres créances | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 078.00 | | 601 078.00 | 601 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 774.00 | 38 705.00 | 752 069.00 | 790 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 532.00 | -5 184.00 | | -81 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 731.00 | -76 347.00 | | 62 731.00 |
DL TOTAL (I) | -16 800.00 | -79 532.00 | | -16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 321.00 | 50 456.00 | | 181 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 300.00 | 42 987.00 | | 29 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 688.00 | 238 488.00 | | 358 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 312.00 | 88 079.00 | | 139 312.00 |
EA Autres dettes | 60 249.00 | 92 648.00 | | 60 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 869.00 | 512 658.00 | | 768 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 069.00 | 433 126.00 | | 752 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 119.00 | 482 449.00 | | 600 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 649.00 | | 20 047.00 | 169 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 119.00 | | 9 168.00 | 155 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 530.00 | | 10 880.00 | 14 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 971.00 | 23 735.00 | | 14 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 971.00 | 23 735.00 | | 14 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 688.00 | 358 688.00 | | 358 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
UX Autres créances clients | 432 839.00 | 432 839.00 | | 432 839.00 |
VB T. V. A. | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 321.00 | 12 571.00 | 168 750.00 | 181 321.00 |
VI Groupe et associés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 697.00 | | | 150 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VP Divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 838.00 | 499 838.00 | | 499 838.00 |
VW T.V.A. | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 869.00 | 600 119.00 | 168 750.00 | 768 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |