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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 614.00 | 5 460.00 | 4 154.00 | 9 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 031.00 | 5 460.00 | 6 571.00 | 12 031.00 |
BP En cours de production de services | 220 601.00 | | 220 601.00 | 220 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 461.00 | | 92 461.00 | 92 461.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 996.00 | | 435 996.00 | 435 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 027.00 | 5 460.00 | 442 567.00 | 448 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 758.00 | | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 422.00 | 758.00 | | 13 422.00 |
DL TOTAL (I) | 54 180.00 | 40 758.00 | | 54 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 2 577.00 | | 7 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 795.00 | 26 542.00 | | 115 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 635.00 | 227 130.00 | | 224 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 387.00 | 256 249.00 | | 388 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 567.00 | 297 007.00 | | 442 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 387.00 | 256 249.00 | | 388 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 318.00 | | 368 318.00 | 368 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 318.00 | | 368 318.00 | 368 318.00 |
FM Production stockée | | | 22 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 796.00 | 1 662.00 | | 8 796.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 792.00 | | 5 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 664.00 | 217 930.00 | | 399 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 241.00 | 217 172.00 | | 386 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 422.00 | 758.00 | | 13 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 881.00 | 6 879.00 | | 12 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 927.00 | | 2 104.00 | 9 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 398.00 | | 1 216.00 | 8 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | 888.00 | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261.00 | 3 199.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | 3 199.00 | | 2 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 635.00 | 224 635.00 | | 224 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 666.00 | 96 666.00 | | 96 666.00 |
VW T.V.A. | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 387.00 | 388 387.00 | | 388 387.00 |