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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 657.00 | 17 185.00 | 3 472.00 | 20 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 647.00 | 19 571.00 | 6 076.00 | 25 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 219.00 | 36 756.00 | 58 463.00 | 95 219.00 |
BT Marchandises | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 46 029.00 | | 46 029.00 | 46 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 569.00 | 36 756.00 | 130 813.00 | 167 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 938.00 | 61 843.00 | | 47 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 003.00 | -13 905.00 | | -22 003.00 |
DL TOTAL (I) | 42 435.00 | 64 438.00 | | 42 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 938.00 | 45 381.00 | | 38 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 087.00 | 8 040.00 | | 5 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 12 886.00 | | 10 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 876.00 | 27 292.00 | | 24 876.00 |
EA Autres dettes | 9 235.00 | 8 447.00 | | 9 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 378.00 | 102 046.00 | | 88 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 813.00 | 166 484.00 | | 130 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 131.00 | 84 200.00 | | 76 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 872.00 | 8 884.00 | | 27 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 872.00 | 8 884.00 | | 27 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 938.00 | 26 691.00 | 12 247.00 | 38 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 313.00 | 10 658.00 | 5 655.00 | 16 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 378.00 | 76 131.00 | 12 247.00 | 88 378.00 |