| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 252.00 | 53 098.00 | 22 154.00 | 75 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 459.00 | 29 533.00 | 49 926.00 | 79 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 711.00 | 82 631.00 | 246 080.00 | 328 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BZ Autres créances | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 131 922.00 | | 131 922.00 | 131 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 673.00 | | 178 673.00 | 178 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 384.00 | 82 631.00 | 424 752.00 | 507 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 404.00 | 34 165.00 | | 85 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 467.00 | 51 239.00 | | 56 467.00 |
DL TOTAL (I) | 142 971.00 | 86 504.00 | | 142 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 111.00 | 260 678.00 | | 206 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 308.00 | 11 582.00 | | 8 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 607.00 | 14 731.00 | | 11 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 855.00 | 29 074.00 | | 40 855.00 |
EA Autres dettes | 14 902.00 | 9 187.00 | | 14 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 782.00 | 325 252.00 | | 281 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 752.00 | 411 757.00 | | 424 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 590.00 | 119 154.00 | | 130 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 679.00 | | 34 032.00 | 294 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 679.00 | | 34 032.00 | 120 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 407.00 | 33 225.00 | | 49 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 407.00 | 33 225.00 | | 49 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 111.00 | 54 919.00 | 151 191.00 | 206 111.00 |
VI Groupe et associés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VW T.V.A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 782.00 | 130 590.00 | 151 191.00 | 281 782.00 |