| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 185 245.00 | 56 736.00 | 128 509.00 | 185 245.00 |
AP Constructions | 404 837.00 | 200 893.00 | 203 944.00 | 404 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 436.00 | 620 655.00 | 225 780.00 | 846 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 830.00 | 840 195.00 | 55 634.00 | 895 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 176.00 | | 166 176.00 | 166 176.00 |
BF Prêts | 354 421.00 | | 354 421.00 | 354 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 764.00 | | 100 764.00 | 100 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 612.00 | 1 719 381.00 | 1 235 230.00 | 2 954 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 907.00 | 332.00 | 168 575.00 | 168 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 274.00 | 89 952.00 | 3 100 322.00 | 3 190 274.00 |
BZ Autres créances | 2 503 916.00 | | 2 503 916.00 | 2 503 916.00 |
CF Disponibilités | 73 589.00 | | 73 589.00 | 73 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 968 130.00 | 90 284.00 | 5 877 846.00 | 5 968 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 922 742.00 | 1 809 665.00 | 7 113 077.00 | 8 922 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
DH Report à nouveau | -155 951.00 | -158 482.00 | | -155 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 932.00 | -1 537 468.00 | | -163 932.00 |
DL TOTAL (I) | 196 348.00 | -1 179 719.00 | | 196 348.00 |
DP Provisions pour risques | 61 394.00 | 132 822.00 | | 61 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 394.00 | 132 822.00 | | 61 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768 709.00 | 4 451 925.00 | | 3 768 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756 527.00 | 2 477 231.00 | | 2 756 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 925.00 | 105 028.00 | | 154 925.00 |
EA Autres dettes | 164 521.00 | 884 494.00 | | 164 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 124.00 | 3 998.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 855 334.00 | 7 966 046.00 | | 6 855 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 113 077.00 | 6 919 150.00 | | 7 113 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 855 334.00 | 7 959 520.00 | | 6 855 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 194.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 117.00 | | 147 117.00 | 147 117.00 |
FD Production vendue biens | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
FG Production vendue services | 24 383 522.00 | 6 228 779.00 | 30 612 302.00 | 24 383 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 542 836.00 | 6 228 779.00 | 30 771 615.00 | 24 542 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 364 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 229 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 363 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 989 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 120 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 710 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 504 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 108 333.00 | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 000.00 | 50 600.00 | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 500.00 | 182 300.00 | | 117 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 135.00 | 924.00 | | 43 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 329.00 | 924.00 | | 83 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 170.00 | 181 376.00 | | 34 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 159.00 | -254 913.00 | | -95 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 347 412.00 | 29 544 770.00 | | 31 347 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 511 344.00 | 31 082 238.00 | | 31 511 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 932.00 | -1 537 468.00 | | -163 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 196.00 | 248 082.00 | | 246 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 955.00 | | 464 306.00 | 2 632 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 128.00 | 455 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 649.00 | 2 954 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 521.00 | 2 498 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 173.00 | | 444 874.00 | 2 104 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 881.00 | | 19 432.00 | 527 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 434.00 | 73 965.00 | 32 018.00 | 1 677 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 534.00 | 73 965.00 | 32 018.00 | 1 676 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 822.00 | 24 571.00 | 96 000.00 | 132 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 832.00 | -5 500.00 | | 5 832.00 |
6T Sur comptes clients | 82 291.00 | 10 179.00 | 2 517.00 | 82 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 123.00 | 4 678.00 | 2 517.00 | 88 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 946.00 | 29 250.00 | 98 517.00 | 220 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 678.00 | 2 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 571.00 | 96 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768 709.00 | 3 768 709.00 | | 3 768 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218 001.00 | 1 218 001.00 | | 1 218 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 869.00 | 625 869.00 | | 625 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 925.00 | 154 925.00 | | 154 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 521.00 | 164 521.00 | | 164 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UP Prêts | 354 421.00 | | 354 421.00 | 354 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 764.00 | | 100 764.00 | 100 764.00 |
UX Autres créances clients | 3 099 330.00 | 3 099 330.00 | | 3 099 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 944.00 | | 90 944.00 | 90 944.00 |
VB T. V. A. | 474 181.00 | 474 181.00 | | 474 181.00 |
VC Groupe et associés | 983 599.00 | 983 599.00 | | 983 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
VP Divers | 94 152.00 | 94 152.00 | | 94 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 462.00 | 306 462.00 | | 306 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 089.00 | 919 089.00 | | 919 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 180 818.00 | 5 634 689.00 | 546 129.00 | 6 180 818.00 |
VW T.V.A. | 606 193.00 | 606 193.00 | | 606 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 855 334.00 | 6 855 334.00 | | 6 855 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 568.00 | 203 737.00 | | 234 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 284.00 | 56 136.00 | | 45 284.00 |
ST Autres comptes | 5 018 899.00 | 4 574 576.00 | | 5 018 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 289 264.00 | 1 369 209.00 | | 1 289 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 189 720.00 | 433 973.00 | | 189 720.00 |
YT Sous‐traitance | 13 999 088.00 | 14 286 106.00 | | 13 999 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 636 680.00 | 712 081.00 | | 636 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 329.00 | 113 799.00 | | 119 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353 898.00 | 317 536.00 | | 353 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 925 681.00 | 4 678 153.00 | | 4 925 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 704 511.00 | 4 613 492.00 | | 4 704 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 989 218.00 | 20 998 111.00 | | 20 989 218.00 |