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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 017.00 | 8 332.00 | 13 684.00 | 22 017.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 267.00 | 8 332.00 | 15 934.00 | 24 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
084 Disponibilités | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
110 Total général Actif | 78 415.00 | 8 332.00 | 70 083.00 | 78 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 798.00 | | | 170 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 303.00 | | | 175 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
252 Charges sociales | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
262 Autres charges | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 542.00 | | | 204 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 239.00 | | | -29 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 462.00 | | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 081.00 | | | -29 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |