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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 985.00 | 52 688.00 | 121 297.00 | 173 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 056.00 | 52 688.00 | 211 367.00 | 264 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 606.00 | 32 395.00 | 399 211.00 | 431 606.00 |
BZ Autres créances | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
CF Disponibilités | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 087.00 | 32 395.00 | 509 692.00 | 542 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 143.00 | 85 083.00 | 721 060.00 | 806 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
DH Report à nouveau | 155 082.00 | 114 909.00 | | 155 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 315.00 | 40 173.00 | | -505 315.00 |
DL TOTAL (I) | -317 859.00 | 187 456.00 | | -317 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 488.00 | 266 673.00 | | 454 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 166.00 | 143 512.00 | | 208 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 414.00 | 47 082.00 | | 65 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 110.00 | 106 734.00 | | 285 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 919.00 | 564 002.00 | | 1 038 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 060.00 | 751 459.00 | | 721 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 432.00 | 378 077.00 | | 691 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 166.00 | | | 208 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 366.00 | | 99 786.00 | 173 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 096.00 | 25 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 096.00 | 264 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 031.00 | | 26 954.00 | 147 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 335.00 | | 8 329.00 | 26 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 025.00 | 31 662.00 | | 21 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 025.00 | 31 662.00 | | 21 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 262.00 | 76 250.00 | 75 012.00 | 151 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 087.00 | 108 087.00 | | 108 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
UX Autres créances clients | 387 781.00 | 387 781.00 | | 387 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
VB T. V. A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 488.00 | 207 753.00 | 246 734.00 | 454 488.00 |
VI Groupe et associés | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 373.00 | 555 373.00 | | 555 373.00 |
VW T.V.A. | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 179.00 | 691 432.00 | 321 747.00 | 1 013 179.00 |