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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 277.00 | 2 804.00 | 7 473.00 | 10 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 3 085.00 | 5 415.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 915.00 | 5 889.00 | 14 026.00 | 19 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 557.00 | | 432 557.00 | 432 557.00 |
BZ Autres créances | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
CF Disponibilités | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 972.00 | | 608 972.00 | 608 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 887.00 | 5 889.00 | 622 998.00 | 628 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 211.00 | | | -51 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 472.00 | -51 211.00 | | 28 472.00 |
DL TOTAL (I) | -20 738.00 | -49 211.00 | | -20 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 094.00 | 108 142.00 | | 125 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 090.00 | 105 709.00 | | 103 090.00 |
EA Autres dettes | 415 552.00 | 302 119.00 | | 415 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 736.00 | 515 970.00 | | 643 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 998.00 | 466 759.00 | | 622 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 736.00 | 515 970.00 | | 643 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 636.00 | | 2 277.00 | 17 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | | 2 277.00 | 16 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | 5 087.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 5 087.00 | | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 094.00 | 125 094.00 | | 125 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 552.00 | 415 552.00 | | 415 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 432 557.00 | 432 557.00 | | 432 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VB T. V. A. | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 888.00 | 80 888.00 | | 80 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 578.00 | 597 578.00 | | 597 578.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 736.00 | 643 736.00 | | 643 736.00 |