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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 083.00 | 3 061.00 | 5 022.00 | 8 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 218.00 | 5 635.00 | 16 583.00 | 22 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 301.00 | 8 696.00 | 21 605.00 | 30 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 255.00 | | 138 255.00 | 138 255.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 818.00 | | 163 818.00 | 163 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 119.00 | 8 696.00 | 185 423.00 | 194 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
DL TOTAL (I) | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 122.00 | | | 81 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 760.00 | | | 150 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 423.00 | | | 185 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 701.00 | | | 122 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 299.00 | | 210 299.00 | 210 299.00 |
FG Production vendue services | 451 752.00 | | 451 752.00 | 451 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 051.00 | | 662 051.00 | 662 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 085.00 | | | 662 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 422.00 | | | 637 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 501.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 30 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 696.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 122.00 | 81 122.00 | | 81 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 138 255.00 | 138 255.00 | | 138 255.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
VI Groupe et associés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 177.00 | 139 177.00 | | 139 177.00 |
VW T.V.A. | 11 813.00 | 11 810.00 | | 11 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 760.00 | 122 701.00 | 28 059.00 | 150 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
ST Autres comptes | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
YT Sous‐traitance | 114 499.00 | | | 114 499.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 236.00 | | | 204 236.00 |