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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 518.00 | 19 246.00 | 12 271.00 | 31 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 518.00 | 19 246.00 | 12 271.00 | 31 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 541.00 | | 1 876 541.00 | 1 876 541.00 |
BZ Autres créances | 338 218.00 | | 338 218.00 | 338 218.00 |
CF Disponibilités | 752 607.00 | | 752 607.00 | 752 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 583.00 | | 50 583.00 | 50 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 951.00 | | 3 017 951.00 | 3 017 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 469.00 | 19 246.00 | 3 030 222.00 | 3 049 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -711 102.00 | -752 123.00 | | -711 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 172.00 | 1 609 795.00 | | 1 528 172.00 |
DL TOTAL (I) | 828 070.00 | 868 672.00 | | 828 070.00 |
DP Provisions pour risques | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 997.00 | 892 404.00 | | 1 061 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 141.00 | 1 158 499.00 | | 1 113 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 098.00 | 2 051 863.00 | | 2 176 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 222.00 | 2 946 590.00 | | 3 030 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 272.00 | 7 057 955.00 | 7 507 228.00 | 449 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 272.00 | 7 057 955.00 | 7 507 228.00 | 449 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 511 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 440.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 101 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 200.00 | 4 756.00 | | 27 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 200.00 | -4 756.00 | | -27 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 960.00 | 626 031.00 | | 545 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 511 633.00 | 6 940 979.00 | | 7 511 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 461.00 | 5 331 183.00 | | 5 983 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 172.00 | 1 609 795.00 | | 1 528 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 155.00 | | 8 363.00 | 23 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 155.00 | | 8 363.00 | 23 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 807.00 | 8 440.00 | | 10 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 807.00 | 8 440.00 | | 10 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 997.00 | 1 061 997.00 | | 1 061 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 765.00 | 650 765.00 | | 650 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 879.00 | 392 879.00 | | 392 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 542.00 | 1 876 542.00 | | 1 876 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 283 892.00 | 283 892.00 | | 283 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 344.00 | 2 265 344.00 | | 2 265 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 099.00 | 2 176 099.00 | | 2 176 099.00 |