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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 9 983.00 | 7 827.00 | 17 810.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 666.00 | 22 309.00 | 23 357.00 | 45 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 678.00 | 32 292.00 | 511 386.00 | 543 678.00 |
BT Marchandises | 161 340.00 | | 161 340.00 | 161 340.00 |
BZ Autres créances | 91 891.00 | | 91 891.00 | 91 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 158 041.00 | | 158 041.00 | 158 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 534.00 | | 411 534.00 | 411 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 212.00 | 32 292.00 | 922 920.00 | 955 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
DL TOTAL (I) | 108 534.00 | | | 108 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 750.00 | | | 471 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 593.00 | | | 191 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 386.00 | | | 814 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 920.00 | | | 922 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 386.00 | | | 814 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 549.00 | | 1 129.00 | 542 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 537.00 | | 1 129.00 | 44 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 037.00 | 10 255.00 | | 22 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 421.00 | 3 562.00 | | 6 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 616.00 | 6 693.00 | | 15 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 593.00 | 191 593.00 | | 191 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
VB T. V. A. | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 750.00 | 471 750.00 | | 471 750.00 |
VI Groupe et associés | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 094.00 | 91 891.00 | 30 202.00 | 122 094.00 |
VW T.V.A. | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 386.00 | 814 386.00 | | 814 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 761.00 | | | 75 761.00 |
YT Sous‐traitance | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 306.00 | | | 162 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 507.00 | | | 138 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |