| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
BZ Autres créances | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CF Disponibilités | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 653.00 | | 486 653.00 | 486 653.00 |
CU Autres participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 288 950.00 | 265 689.00 | | 288 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 896.00 | 23 262.00 | | 45 896.00 |
DL TOTAL (I) | 337 046.00 | 291 150.00 | | 337 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 127.00 | 163 274.00 | | 123 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 400.00 | 25 463.00 | | 25 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 067.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 607.00 | 189 804.00 | | 149 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 653.00 | 480 954.00 | | 486 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 366.00 | 28 815.00 | | 50 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471.00 | 5 553.00 | | 4 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 896.00 | 23 262.00 | | 45 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 127.00 | 123 127.00 | | 123 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 607.00 | 149 607.00 | | 149 607.00 |