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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 12 777.00 | 1 973.00 | 14 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 720.00 | 23 779.00 | 66 941.00 | 90 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 982.00 | 36 556.00 | 73 426.00 | 109 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 804.00 | | 589 804.00 | 589 804.00 |
BZ Autres créances | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
CF Disponibilités | 93 433.00 | | 93 433.00 | 93 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 008.00 | | 724 008.00 | 724 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 990.00 | 36 556.00 | 797 434.00 | 833 990.00 |
CU Autres participations | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 524.00 | 297.00 | | 12 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 261.00 | 12 227.00 | | 27 261.00 |
DL TOTAL (I) | 94 785.00 | 67 524.00 | | 94 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 082.00 | 50 513.00 | | 42 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 016.00 | 113 575.00 | | 60 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 307.00 | 223 305.00 | | 142 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 223.00 | 472 602.00 | | 453 223.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | 1 074.00 | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 649.00 | 861 069.00 | | 702 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 434.00 | 928 594.00 | | 797 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 084.00 | 819 000.00 | | 669 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 163.00 | | 1 819.00 | 108 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 901.00 | | 1 819.00 | 88 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 164.00 | 14 392.00 | | 22 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 976.00 | 4 801.00 | | 7 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 188.00 | 9 591.00 | | 14 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 307.00 | 142 307.00 | | 142 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 085.00 | 177 085.00 | | 177 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 550.00 | 128 550.00 | | 128 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 589 804.00 | 589 804.00 | | 589 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 069.00 | 8 504.00 | 33 565.00 | 42 069.00 |
VI Groupe et associés | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 079.00 | 630 575.00 | 1 504.00 | 632 079.00 |
VW T.V.A. | 131 146.00 | 131 146.00 | | 131 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 649.00 | 669 084.00 | 33 565.00 | 702 649.00 |