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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 611.00 | | 555 611.00 | 555 611.00 |
BZ Autres créances | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 421.00 | | 585 421.00 | 585 421.00 |
CU Autres participations | 555 611.00 | | 555 611.00 | 555 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 955.00 | | | 96 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 190.00 | 97 055.00 | | 114 190.00 |
DK Provisions réglementées | 6 844.00 | 3 422.00 | | 6 844.00 |
DL TOTAL (I) | 219 089.00 | 101 477.00 | | 219 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 717.00 | 293 800.00 | | 260 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 395.00 | 216 420.00 | | 105 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 900.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 332.00 | 511 121.00 | | 366 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 421.00 | 612 598.00 | | 585 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 109.00 | 250 534.00 | | 139 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 681.00 | 3 422.00 | | 6 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 681.00 | -3 422.00 | | -6 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 544.00 | 108 000.00 | | 126 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 354.00 | 10 945.00 | | 12 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 190.00 | 97 055.00 | | 114 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 611.00 | | | 555 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 611.00 | | | 555 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 717.00 | 33 495.00 | 136 465.00 | 260 717.00 |
VI Groupe et associés | 105 395.00 | 105 395.00 | | 105 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 332.00 | 139 109.00 | 136 465.00 | 366 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231.00 | 900.00 | | 231.00 |
ST Autres comptes | 973.00 | 1 088.00 | | 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 204.00 | 1 988.00 | | 1 204.00 |