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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 318.00 | 520.00 | 1 798.00 | 2 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 169.00 | 1 257.00 | 4 912.00 | 6 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 092.00 | 1 536.00 | 7 555.00 | 9 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 579.00 | 3 313.00 | 14 266.00 | 17 579.00 |
BZ Autres créances | 56 972.00 | | 56 972.00 | 56 972.00 |
CF Disponibilités | 472 295.00 | | 472 295.00 | 472 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 767.00 | | 530 767.00 | 530 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 088.00 | 3 313.00 | 546 776.00 | 550 088.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 575.00 | | | 478 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 234.00 | | | -130 234.00 |
DL TOTAL (I) | 419 766.00 | | | 419 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 010.00 | | | 127 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 776.00 | | | 546 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 299.00 | | | -25 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 998.00 | | | 170 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 234.00 | | | -130 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 17 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 15 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 515.00 | 203.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 996.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 000.00 | 19 714.00 | 72 286.00 | 92 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VP Divers | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 010.00 | 54 724.00 | 72 286.00 | 127 010.00 |